会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 184322456.70 | 184322456.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5091348.89 | 14240690.62 | 48629760.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 20608.48 | 40393.54 |
| 基金赎回款 | 48461.25 | 210666.55 | 259376.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -190058.07 | -218982.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 145051932.54 | 156370175.26 | 184322456.70 |
| 单位：元 |
