会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 59180218.27 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2707441.91 | 9637607.40 | 1082944.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6891.01 | 691.70 | 9892.92 |
| 基金赎回款 | 42575.96 | 36065.81 | 132419.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35684.95 | -35374.11 | -122526.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52129788.12 | 59180218.27 | 199448129.01 |
| 单位：元 |
