会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 57532357.75 | 57532357.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1930266.27 | 2038594.69 | 16855200.68 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 14051.40 | 5355.60 |
基金赎回款 | 901.44 | 1297904.09 | 443735.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1283852.69 | -438380.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 64755101.41 | 61193533.48 | 57532357.75 |
单位:元 |