会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 65240322.77 | 230514361.67 | 230514361.67 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13208185.19 | -15835637.49 | -7110486.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 999.40 | 699.58 | 9091.86 |
基金赎回款 | 762073.12 | 109807.21 | 866487.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -761073.72 | -109107.63 | -857395.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 46454257.02 | 65240322.77 | 97699939.76 |
单位:元 |