会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1035463484.06 | 1035463484.06 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 246545175.08 | 38971652.74 | 343394907.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 101748.56 | 393287.40 | 101392.55 |
基金赎回款 | 311301.69 | 569422.04 | 770978.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -209553.13 | -176134.64 | -669585.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1486006973.00 | 1152717448.61 | 1035463484.06 |
单位:元 |