会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 484138245.13 | 484138245.13 | 1690531008.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13662994.30 | 5873368.07 | 7291325.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 600.00 | 19.98 |
| 基金赎回款 | 637.66 | 40.57 | 1016.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 559.43 | -996.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 299612566.53 | 489656825.20 | 484138245.13 |
| 单位：元 |
