会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 769038990.56 | 769038990.56 | 646949575.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11177251.99 | 66220610.05 | 433838545.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 259376.81 | 724387.36 | 1348136.75 |
| 基金赎回款 | 1505976.19 | 5384605.95 | 2763578.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1246599.38 | -4660218.59 | -1415441.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 634523142.41 | 855827651.17 | 769038990.56 |
| 单位：元 |
