会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7197421.35 | 5834101.87 | 5834101.87 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1131586.14 | 2137896.69 | 809389.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 44096.22 | 16561.46 | 750.76 |
基金赎回款 | 44261.00 | 118626.52 | 2310.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -164.78 | -102065.06 | -1559.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7575269.60 | 7197421.35 | 7312782.85 |
单位:元 |