会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 67124779.56 | 67124779.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11018250.21 | -5727817.50 | 29466943.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1065192.10 | 232019.55 | 964065.26 |
| 基金赎回款 | 126466.17 | 365545.18 | 2101198.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 938725.93 | -133525.63 | -1137133.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 69751408.97 | 63685721.47 | 67124779.56 |
| 单位：元 |
