会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 103069966.28 | 103069966.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29508911.63 | 7329042.50 | 31404429.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1469507.52 | 6584.99 | 9820.16 |
| 基金赎回款 | 361979.29 | 463707.53 | 520141.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1107528.23 | -457122.54 | -510321.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 288303818.77 | 74187991.90 | 103069966.28 |
| 单位：元 |
