会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1243627157.50 | 1243627157.50 | 1494928170.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -39088802.16 | 19433773.28 | 358323006.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 772293.27 | 923257.88 | 1461490.33 |
| 基金赎回款 | 1970151.14 | 4594698.34 | 6002814.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1197857.87 | -3671440.46 | -4541323.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1524323107.81 | 1425371103.92 | 1243627157.50 |
| 单位：元 |
