会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 272112135.68 | 272112135.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 38195828.30 | 31734179.63 | 88609098.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20059.72 | 846995.48 | 79148.27 |
| 基金赎回款 | 238081.36 | 6393744.61 | 13789738.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -218021.64 | -5546749.13 | -13710590.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 157046382.61 | 201989220.69 | 272112135.68 |
| 单位：元 |
