会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 64227525.35 | 64227525.35 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3404934.85 | 4761872.87 | 5587501.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 66191.06 | 3125.49 |
基金赎回款 | 27110.33 | 406642.75 | 242090.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -340451.69 | -238965.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 55066807.92 | 70718832.58 | 64227525.35 |
单位:元 |