会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4513026361.65 | 4513026361.65 | 4644123014.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 190657561.35 | 106084694.49 | 152885160.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13099.60 | 319.72 | 1672.54 |
| 基金赎回款 | 787.84 | 1235.61 | 9972.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 12311.76 | -915.89 | -8300.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4506851938.81 | 4519141642.98 | 4513026361.65 |
| 单位：元 |
