会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 109356398.97 | 207696849.70 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1691950.78 | 2521456.21 | 8611198.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 69854.63 | 3049.94 | 300.00 |
| 基金赎回款 | 1080379.18 | 3668.19 | 53121.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1010524.55 | -618.25 | -52821.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 121804054.24 | 116953388.26 | 109356398.97 |
| 单位：元 |
