会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17126806.38 | 17126806.38 | 30813944.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4815362.39 | 3607682.18 | -8147485.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 22650.93 | 8720.66 | 10274.78 |
| 基金赎回款 | 25459.75 | 9649.80 | 10029.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2808.82 | -929.14 | 245.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19197573.10 | 20825662.72 | 17126806.38 |
| 单位：元 |
