会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 486106520.51 | 486106520.51 | 355929112.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15094673.32 | 31534190.93 | 89401314.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24896.57 | 115024.39 | 4145824.37 |
| 基金赎回款 | 44075.29 | 4064835.63 | 389080.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19178.72 | -3949811.24 | 3756743.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 130656317.65 | 311549358.05 | 486106520.51 |
| 单位：元 |
