会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 426061042.49 | 426061042.49 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 91335588.62 | 15809753.46 | 65160303.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 58199609.72 | 6390905.57 | 1168590.00 |
| 基金赎回款 | 17132438.05 | 25042130.51 | 4417543.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 41067171.67 | -18651224.94 | -3248953.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3535909632.14 | 549265185.00 | 426061042.49 |
| 单位：元 |
