会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 317915537.68 | 317915537.68 | 237142626.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -12483209.56 | -19246696.86 | 23753856.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 977464.75 | 1891372.07 | 1687439.06 |
| 基金赎回款 | 2766451.87 | 2717921.50 | 3786105.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1788987.12 | -826549.43 | -2098666.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 267618592.36 | 292059282.78 | 317915537.68 |
| 单位：元 |
