会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 29791474.94 | 29791474.94 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -6901510.87 | -585372.32 | 7529783.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 4875.36 | 41739.59 |
基金赎回款 | 7638.34 | 148642.06 | 128844.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -143766.70 | -87105.15 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 65118899.29 | 82979255.25 | 29791474.94 |
单位:元 |