会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 454483481.23 | 454483481.23 | 84728127.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 196099658.30 | 182100838.86 | 92042852.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5355758.29 | 14341704.49 | 3797683.16 |
| 基金赎回款 | 12323576.12 | 23439009.40 | 19517350.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6967817.83 | -9097304.91 | -15719667.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 433195266.52 | 508335092.06 | 454483481.23 |
| 单位：元 |
