会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15178039581.09 | 15178039581.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 444608350.58 | 1362315017.55 | 5674391330.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6216770.26 | 18200817.97 | 156267766.49 |
| 基金赎回款 | 18803064.36 | 33111178.00 | 123381463.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12586294.10 | -14910360.03 | 32886303.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9468655502.14 | 13112110063.99 | 15178039581.09 |
| 单位：元 |
