会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 677818192.89 | 677818192.89 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 69707828.89 | 24308021.68 | 86935030.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 141531000.25 | 989.50 | 103689.39 |
基金赎回款 | 631950.59 | 545726.29 | 47802.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 140899049.66 | -544736.79 | 55887.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1167795100.50 | 781056738.40 | 677818192.89 |
单位:元 |