会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 396098373.09 | 396098373.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19264983.58 | 5896678.60 | 22436851.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7986.25 | 3165726.16 | 768960.54 |
| 基金赎回款 | 1813201.72 | 655113.45 | 619859.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1805215.47 | 2510612.71 | 149100.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 670710021.05 | 562980556.62 | 396098373.09 |
| 单位：元 |
