会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 651232681.14 | 651232681.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 60731016.64 | 33078373.29 | 39047834.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12513221.88 | 64631238.85 | 11001981.24 |
| 基金赎回款 | 1284098.45 | 8979872.49 | 39831951.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 11229123.43 | 55651366.36 | -28829969.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 826506788.68 | 577718462.87 | 651232681.14 |
| 单位：元 |
