会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 176326061.06 | 176326061.06 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -14030631.40 | -6155450.41 | 1425207.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15927.74 | 95499.42 | 10736.47 |
| 基金赎回款 | 18093.01 | 58418.97 | 15127.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2165.27 | 37080.45 | -4391.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 146757694.99 | 150479607.41 | 176326061.06 |
| 单位：元 |
