会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 34205665.19 | 34205665.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19433011.36 | 1150902.59 | 5116646.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 286249.42 | 697318.52 | 87638.98 |
基金赎回款 | 792355.79 | 2132416.99 | 716237.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -506106.37 | -1435098.47 | -628598.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 110271906.28 | 110341069.46 | 34205665.19 |
单位:元 |