会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 90110632.12 | 90110632.12 | 63860258.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12879956.64 | 5735619.10 | 21881681.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 242164.81 | 184076.53 | 183954.12 |
| 基金赎回款 | 1173889.40 | 592799.81 | 640392.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -931724.59 | -408723.28 | -456438.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 106797831.66 | 84996042.90 | 90110632.12 |
| 单位：元 |
