会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 54848784.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1298836.49 | 183613.64 | 2989814.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2900.00 | 40354.93 | 1466.02 |
| 基金赎回款 | 213417.11 | 458182.10 | 1901.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -210517.11 | -417827.17 | -435.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17592925.52 | 25287794.54 | 49009593.94 |
| 单位：元 |
