会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 887661979.95 | 887661979.95 | 326190370.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59616299.74 | 23488779.48 | 96262982.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 755485.46 | 155149.62 | 1145017.91 |
| 基金赎回款 | 702820.64 | 1573000.54 | 312756.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 52664.82 | -1417850.92 | 832261.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 856900003.03 | 837801457.32 | 887661979.95 |
| 单位：元 |
