会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 771166206.03 | 771166206.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 82279216.63 | 108576622.59 | 332413061.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 72255.37 | 363381.21 | 33355.93 |
基金赎回款 | 196277.07 | 2028927.56 | 3698008.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -124021.70 | -1665546.35 | -3664652.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 892589063.60 | 793873723.16 | 771166206.03 |
单位:元 |