会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 76044949.41 | 76044949.41 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5767711.50 | 4730490.35 | 38179908.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1892.16 | 499.25 | 29.96 |
基金赎回款 | 960.90 | 230223.07 | 266405.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 931.26 | -229723.82 | -266375.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 54045463.74 | 52218836.86 | 76044949.41 |
单位:元 |