会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1418146742.85 | 1418146742.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 90273796.04 | 30887049.44 | 75985585.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15638079.35 | 230507.06 | 284693.47 |
基金赎回款 | 107655.78 | 269702.60 | 283272.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15530423.57 | -39195.54 | 1420.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5217505740.53 | 1272572980.35 | 1418146742.85 |
单位:元 |