会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 173116286.34 | 173116286.34 | 236073213.54 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3074890.06 | 27614007.55 | 74728795.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 93866.39 | 461486.38 | 68925.51 |
| 基金赎回款 | 280018.30 | 3665904.82 | 2225806.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -186151.91 | -3204418.44 | -2156881.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 359681852.52 | 397611540.31 | 173116286.34 |
| 单位：元 |
