会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1074438232.36 | 1074438232.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 47890821.64 | 13449387.89 | 84083322.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7330.46 | 69103.45 | 56666.45 |
| 基金赎回款 | 872580.61 | 664911.43 | 407552.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -865250.15 | -595807.98 | -350886.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 719809946.10 | 758647042.48 | 1074438232.36 |
| 单位：元 |
