会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 61757450.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2071067.74 | 432108.14 | 636570.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 45896.28 | 1111831.87 | 1130.13 |
| 基金赎回款 | 753640.36 | 1106479.75 | 14478.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -707744.08 | 5352.12 | -13348.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 97056527.96 | 188842009.56 | 64705186.64 |
| 单位：元 |
