会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7030402506.78 | 7030402506.78 | 1952862289.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 182309340.40 | -503852980.57 | 872345599.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36664389.65 | 159864047.82 | 51460554.03 |
| 基金赎回款 | 61935368.93 | 58877764.26 | 170455327.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -25270979.28 | 100986283.56 | -118994773.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8624908126.47 | 8022038789.35 | 7030402506.78 |
| 单位：元 |
