会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 391731773.20 | 391731773.20 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25269987.85 | 8961833.15 | 31842431.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 56467.92 | 499.70 | NaN |
基金赎回款 | NaN | 82447.76 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -81948.06 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1036619158.49 | 22140727.01 | 391731773.20 |
单位:元 |