会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6259917888.37 | 6259917888.37 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 417486129.94 | 150702134.16 | 108365010.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 166733207.22 | 3898374.05 | 10948720.19 |
| 基金赎回款 | 3300644.00 | 3563745.79 | 7632834.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 163432563.22 | 334628.26 | 3315885.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15410666887.20 | 6493957366.84 | 6259917888.37 |
| 单位：元 |
