会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 963243.17 | 963243.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1377151.88 | 532722.23 | 6239437.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66366.91 | 299.76 | 2997.60 |
| 基金赎回款 | 732.43 | 1053.22 | 1018.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 65634.48 | -753.46 | 1979.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 613670.42 | 51769743.10 | 963243.17 |
| 单位：元 |
