会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 487442748.79 | 487442748.79 | 260278848.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40520037.32 | 15470884.55 | 58244539.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5516.43 | 1219.01 | 1299.40 |
| 基金赎回款 | 131.59 | 890.32 | 6902.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5384.84 | 328.69 | -5603.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 422652000.77 | 458898571.58 | 487442748.79 |
| 单位：元 |
