会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 398864694.25 | 398864694.25 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10051519.60 | 570435.97 | 12343356.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21054.17 | 3751.89 | 217076.05 |
基金赎回款 | 115.00 | 443717.71 | 50934.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20939.17 | -439965.82 | 166141.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 319642619.63 | 323645999.90 | 398864694.25 |
单位:元 |