会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 213452430.49 | 213452430.49 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5411829.90 | 3578116.62 | 5693914.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 95200.00 | 240170.44 | 501779.42 |
| 基金赎回款 | 7437.10 | 229968.70 | 1101060.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 87762.90 | 10201.74 | -599280.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 155026181.17 | 221193159.13 | 213452430.49 |
| 单位：元 |
