会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 75043400.57 | 100574798.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2206310.74 | 1657588.97 | 4439720.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 53503.80 | 177765.03 |
| 基金赎回款 | NaN | 49410.16 | 261252.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 4093.64 | -83487.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21088954.13 | 68118798.90 | 75043400.57 |
| 单位：元 |
