会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 559782797.60 | 559782797.60 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 27207204.78 | 11040357.53 | 20891879.65 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 52071.81 | 361639.20 | 3597.80 |
基金赎回款 | 1003.47 | 84095.73 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 51068.34 | 277543.47 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 649898510.44 | 638051943.63 | 559782797.60 |
单位:元 |