会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 772671989.63 | 772671989.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33994474.06 | 25242428.20 | 88545491.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14090.46 | 986923.97 | 861799.86 |
| 基金赎回款 | 294697.83 | 749846.97 | 488304.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -280607.37 | 237077.00 | 373495.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 735659880.67 | 788758548.82 | 772671989.63 |
| 单位：元 |
