会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 404959783.55 | 404959783.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -15681084.22 | 4179497.51 | 113815808.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 112900.92 | 267054.72 | 992977.06 |
| 基金赎回款 | 2220439.14 | 1723740.72 | 6133060.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2107538.22 | -1456686.00 | -5140083.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 302164456.17 | 411541064.65 | 404959783.55 |
| 单位：元 |
