会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1300642693.56 | 1300642693.56 | 1300642693.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10072690.66 | 108812785.87 | 54328735.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 485378.51 | 1193169.99 | 759552.85 |
| 基金赎回款 | 808793.46 | 1275441.72 | 21965352.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -323414.95 | -82271.73 | -21205800.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 541901601.91 | 532494041.48 | 787983894.49 |
| 单位：元 |
