会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 44670556.78 | 48734764.11 | 48734764.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10632275.67 | -16073406.51 | -9191522.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 798.80 | 1044.80 | 3868.78 |
| 基金赎回款 | NaN | 6352193.03 | 74.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -6351148.23 | 3793.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 46100326.90 | 44670556.78 | 50209115.30 |
| 单位：元 |
