会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 472141509.75 | 472141509.75 | 231858287.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28984108.79 | 22125016.34 | 85571837.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14462.18 | 85835.92 | 59347.89 |
| 基金赎回款 | 240.03 | 20631.14 | 36901.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14222.15 | 65204.78 | 22446.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 409298584.99 | 455824123.40 | 472141509.75 |
| 单位：元 |
